Сравнение BULL с SOFI
BULL (Webull Corp) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, BULL returned -41.71% vs -19.03% for SOFI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
BULL
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -41.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -3.22% | -33.13% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 129.85% |
Correlation
The correlation between BULL and SOFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.38 |
The correlation between BULL and SOFI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BULL:
$4.00B
SOFI:
$22.22B
BULL:
-$0.02
SOFI:
$0.43
BULL:
6.36
SOFI:
4.90
BULL:
3.89
SOFI:
2.21
BULL:
$613.56M
SOFI:
$4.73B
BULL:
$469.66M
SOFI:
$3.39B
BULL:
$16.01M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BULL
SOFI
Сравнение BULL c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.36 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.60 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и SOFI
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -83.32% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -52.96% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -46.23% | -41.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.04% | -51.10% | -31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 31.74% | +20.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и SOFI
Webull Corp (BULL) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что BULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 13.03% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 37.55% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 55.77% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 345.38% | 66.44% | +278.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 345.38% | 71.57% | +273.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и SOFI
Ни BULL, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BULL и SOFI
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BULL and SOFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULL has higher volatility (15.14%) compared to SOFI (13.03%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор