Сравнение BULL с SOFI
BULL (Webull Corp) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. BULL operates in Software - Application (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, BULL returned -45.24% vs 27.41% for SOFI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -21.49%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
BULL
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -36.59%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULL и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -21.49% | -35.36% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 148.86% |
Correlation
The correlation between BULL and SOFI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BULL:
$3.21B
SOFI:
$23.63B
BULL:
-$0.02
SOFI:
$0.44
BULL:
4.94
SOFI:
4.71
BULL:
3.15
SOFI:
2.19
BULL:
$613.56M
SOFI:
$4.73B
BULL:
$469.66M
SOFI:
$3.39B
BULL:
$16.01M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BULL
SOFI
Сравнение BULL c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULL | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.52 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.99 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.49 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.13 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BULL и SOFI
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -83.32% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -52.96% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.30% | -46.76% | -43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.73% | -51.23% | -31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.88% | 27.87% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и SOFI
Текущая волатильность для Webull Corp (BULL) составляет 13.83%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что BULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 15.67% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | 38.03% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.71% | 56.14% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 361.73% | 66.87% | +294.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 361.73% | 71.95% | +289.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и SOFI
Ни BULL, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BULL и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webull Corp и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BULL и SOFI
BULL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о валовой прибыли в 121.53M при выручке в 159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BULL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила об операционной прибыли в -2.38M при выручке в 159.93M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BULL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webull Corp сообщила о чистой прибыли в -21.72M при выручке в 159.93M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BULL and SOFI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (15.67%) compared to BULL (13.83%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор