Сравнение HOOD с BSX
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, HOOD returned 113.87%/yr vs -4.87%/yr for BSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -13.24%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.96%.
HOOD
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 27.20%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -14.87%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам HOOD и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -13.24% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | -6.49% |
Correlation
The correlation between HOOD and BSX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between HOOD and BSX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.78B
BSX:
$69.91B
HOOD:
$2.07
BSX:
$2.38
HOOD:
47.42
BSX:
19.67
HOOD:
0.00
BSX:
0.44
HOOD:
22.99
BSX:
3.39
HOOD:
9.27
BSX:
2.70
HOOD:
$3.91B
BSX:
$20.62B
HOOD:
$2.86B
BSX:
$14.52B
HOOD:
$1.80B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. BSX — Ранг доходности на риск
HOOD
BSX
Сравнение HOOD c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.66 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.94 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -2.01 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и BSX
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -89.15% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -56.76% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -56.76% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.64% | -56.76% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.83% | -38.76% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.77% | 26.47% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и BSX
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 15.76% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.29% | 32.82% | +17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 34.80% | +34.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 25.69% | +48.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.07% | 27.30% | +46.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и BSX
Ни HOOD, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и BSX
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and BSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.10%) compared to BSX (15.76%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs BSX's -89.15%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор