Сравнение HON с CARR
HON (Honeywell International Inc) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, HON returned 2.86%/yr vs 10.28%/yr for CARR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HON и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HON и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 63.01% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between HON and CARR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between HON and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HON:
$140.65B
CARR:
$58.92B
HON:
$6.42
CARR:
$1.55
HON:
34.34
CARR:
45.24
HON:
3.83
CARR:
2.73
HON:
6.60
CARR:
4.27
HON:
$36.76B
CARR:
$21.87B
HON:
$13.58B
CARR:
$5.43B
HON:
$6.55B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. CARR — Ранг доходности на риск
HON
CARR
Сравнение HON c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.08 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и CARR
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -40.82% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -37.38% | +20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -37.91% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -40.82% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -13.13% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -14.21% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 24.10% | -14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и CARR
Honeywell International Inc (HON) и Carrier Global Corporation (CARR) имеют волатильность 11.56% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 12.13% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 27.68% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 35.29% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 31.90% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 34.83% | -11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и CARR
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и CARR
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
HON and CARR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs CARR's -40.82%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор