PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HON с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HON (Honeywell International Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции HON уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.22% соответственно.

HON

1 день
0.54%
1 месяц
1.63%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.95%
1 год
5.66%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
10.02%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		14.11%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between HON and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.39

The correlation between HON and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$140.65B

BRK-B:

$1.06T

EPS

HON:

$6.42

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

HON:

34.34

BRK-B:

14.55

Коэффициент P/S

HON:

3.83

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

HON:

6.60

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$36.76B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$13.58B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

HON:

$6.55B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с ALG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HON vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.02

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.08

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.02

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.05

+0.64

HON vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и BRK-B

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-53.86%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-9.42%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-14.95%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-26.58%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-29.57%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-9.36%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-11.07%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

4.53%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и BRK-B

Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

3.95%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

10.78%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

14.38%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

17.12%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

19.44%

+4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и BRK-B

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.10%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
9.14B
93.68B
(HON) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HON и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honeywell International Inc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
38.7%
28.8%
Активы портфеля
HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

HON and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (11.56%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs BRK-B's -53.86%.

HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор