Сравнение HON с BA
HON (Honeywell International Inc) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, BA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, HON returned 9.47%/yr vs 6.08%/yr for BA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 9.47% против 6.08% соответственно.
HON
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 9.47%
BA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам HON и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 9.70% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
BA The Boeing Company | -0.55% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between HON and BA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1970 г. | 0.38 |
The correlation between HON and BA shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$135.21B
BA:
$176.66B
HON:
$6.42
BA:
$2.90
HON:
33.01
BA:
74.42
HON:
3.68
BA:
1.83
HON:
6.34
BA:
29.54
HON:
$36.76B
BA:
$92.18B
HON:
$13.58B
BA:
$4.43B
HON:
$6.55B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. BA — Ранг доходности на риск
HON
BA
Сравнение HON c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HON | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.10 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HON | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HON и BA
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -89.45% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -24.96% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -48.31% | +26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -53.76% | +26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -77.92% | +34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -49.82% | +35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -31.02% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 10.91% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и BA
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 8.75%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 11.06% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 22.76% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 31.87% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 36.48% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 41.58% | -18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и BA
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
HON Honeywell International Inc | 2.19% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и BA
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
HON and BA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (11.06%) compared to HON (8.75%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор