Сравнение HOIBX с HNASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Growth Fund (HNASX).
HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и HNASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOIBX и HNASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.28% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у HNASX с доходностью -11.99%.
HOIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOIBX и HNASX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HNASX в 0.84%.
Доходность на риск
HOIBX vs. HNASX — Ранг доходности на риск
HOIBX
HNASX
Сравнение HOIBX c HNASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | HNASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.61 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 2.04 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | HNASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HOIBX и HNASX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и HNASX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности HNASX в 17.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.38% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и HNASX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки HNASX в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и HNASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOIBX | HNASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -72.74% | +54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -18.90% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -37.22% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -15.62% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -24.81% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.68% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и HNASX
Текущая волатильность для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) составляет 1.59%, в то время как у Homestead Growth Fund (HNASX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOIBX | HNASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 7.42% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 13.38% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 22.67% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 22.32% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 21.77% | -16.20% |