PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4377711084

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

1 мая 2019 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HOIBX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) показал доход в 1.70% с начала года и 4.59% за последние 12 месяцев.

HOIBX

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.33%

1 год

4.59%

3 года

1.64%

5 лет

-0.49%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%2.08%-0.13%0.11%-0.87%1.70%
20240.36%-1.45%0.97%-2.33%1.67%0.76%2.31%1.39%1.38%-2.25%0.66%-1.35%1.98%
20233.62%-2.36%2.47%0.43%-0.78%-0.39%0.07%-0.60%-2.39%-1.77%4.54%3.60%6.30%
2022-1.97%-1.24%-2.80%-3.70%0.31%-1.51%2.09%-2.56%-3.90%-1.35%3.45%-0.89%-13.42%
2021-0.63%-1.19%-1.21%0.88%0.30%1.06%0.84%-0.09%-0.84%-0.08%0.11%-0.26%-1.12%
20201.91%1.48%-1.19%2.05%0.86%1.06%1.61%-0.60%-0.24%-0.42%1.61%0.33%8.73%
20191.18%1.35%0.35%2.09%-0.44%0.14%-0.06%0.02%4.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HOIBX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HOIBX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Homestead Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: -0.09
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.16$0.17$0.15$0.11$0.07$0.17$0.10

Дивидендный доход

3.41%3.67%3.21%2.35%1.31%3.05%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.02$0.00$0.06
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09$0.17
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Homestead Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 17.99%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Homestead Intermediate Bond Fund составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.99%5 авг. 2021 г.30821 окт. 2022 г.———
-7.45%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-3.48%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.135
-2.1%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8821 янв. 2020 г.95
-1.62%5 авг. 2020 г.6230 окт. 2020 г.4029 дек. 2020 г.102
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...