PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOEGF с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOEGF с MPLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOEGF (Höegh Autoliners ASA) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. HOEGF operates in Marine Shipping (Industrials), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, HOEGF returned 73.30%/yr vs 27.99%/yr for MPLX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOEGF и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOEGF показывает доходность 51.81%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 7.63%.

HOEGF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.72%
С начала года
51.81%
6 месяцев
64.24%
1 год
68.62%
3 года*
73.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

MPLX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.63%
6 месяцев
4.78%
1 год
15.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
24.22%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOEGF и MPLX

2026 (YTD)20252024202320222021
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		51.81%21.46%63.48%152.27%99.45%-3.23%
MPLX
MPLX LP		7.63%20.54%41.72%22.46%21.09%2.96%

Correlation

The correlation between HOEGF and MPLX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

EPS

HOEGF:

$2.43

MPLX:

$6.16

Коэффициент P/E

HOEGF:

6.03

MPLX:

8.97

Коэффициент PEG

HOEGF:

0.15

MPLX:

0.62

Коэффициент P/S

HOEGF:

1.91

MPLX:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

HOEGF:

$1.46B

MPLX:

$12.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOEGF:

$510.98M

MPLX:

$7.52B

EBITDA (12 мес.)

HOEGF:

$637.13M

MPLX:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Höegh Autoliners ASA

MPLX LP

Часто сравнивают с HOEGF:
HOEGF с BWLPHOEGF с MPCHOEGF с PIIHOEGF с MTHOEGF с VUAA.DE
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

HOEGF vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOEGF
Ранг доходности на риск HOEGF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOEGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOEGF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOEGF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOEGF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOEGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOEGF c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOEGFMPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.99

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.45

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.01

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

4.73

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOEGF vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOEGF на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOEGF и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOEGFMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.99

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.39

+1.25

Просадки

Сравнение просадок HOEGF и MPLX

Максимальная просадка HOEGF за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOEGF и MPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOEGFMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-85.72%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-7.71%

-22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.98%

-14.58%

-27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-4.79%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-30.01%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

3.27%

+9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HOEGF и MPLX

Höegh Autoliners ASA (HOEGF) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что HOEGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOEGFMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

5.51%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

11.65%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

15.59%

+27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.11%

19.40%

+30.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.11%

30.66%

+19.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOEGF и MPLX

HOEGF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		0.00%18.43%44.08%13.80%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.58%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOEGF и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Höegh Autoliners ASA и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
361.29M
3.04B
(HOEGF) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOEGF и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Höegh Autoliners ASA и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
33.5%
86.8%
Активы портфеля
HOEGF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о валовой прибыли в 121.06M при выручке в 361.29M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

HOEGF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила об операционной прибыли в 113.92M при выручке в 361.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.

HOEGF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о чистой прибыли в 103.02M при выручке в 361.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

Часто задаваемые вопросы

HOEGF and MPLX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOEGF has higher volatility (13.45%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, HOEGF dropped -41.98% vs MPLX's -85.72%.

HOEGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOEGF и MPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор