- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.80B
- Enterprise Value
- $3.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.43
- Коэффициент P/E
- 6.03
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $510.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $637.13M
- Годовой диапазон
- $8.33 - $16.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOEGF
Höegh Autoliners ASA (HOEGF) прибавил 51.8% с начала года. По цене $15 за акцию HOEGF торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Höegh Autoliners ASA (HOEGF) показал доход в 51.81% с начала года и 68.62% за последние 12 месяцев.
Höegh Autoliners ASA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 51.81%
- 6 месяцев
- 64.24%
- 1 год
- 68.62%
- 3 года*
- 73.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HOEGF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +5.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HOEGF закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 10 февр. 2023 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 4 окт. 2023 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.03% | 25.23% | 2.16% | -0.42% | 5.59% | -1.88% | 51.81% | ||||||
| 2025 | -9.00% | -13.54% | 7.91% | 8.20% | 17.49% | 4.37% | 15.08% | 13.59% | -7.33% | -16.90% | -2.00% | 9.29% | 21.46% |
| 2024 | 10.26% | 18.53% | -16.60% | 32.89% | 13.85% | 1.67% | -10.66% | 8.19% | 19.95% | -21.35% | 14.29% | -6.44% | 63.48% |
| 2023 | 0.00% | 41.82% | -4.67% | 9.27% | -1.10% | -6.30% | 5.45% | 27.21% | 6.43% | 13.42% | 1.86% | 11.71% | 152.27% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 28.56% | 0.00% | 18.74% | -7.25% | 0.00% | 37.50% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 0.00% | 99.45% |
| 2021 | -3.23% | -3.23% |
Метрики бенчмарка
Höegh Autoliners ASA has an annualized alpha of 97.34%, beta of 0.29, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2021.
- This stock captured 103.63% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -306.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 97.34%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 103.63%
- Участие в снижении
- -306.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOEGF имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOEGF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.93 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 13.52 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Höegh Autoliners ASA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.78 | $4.41 | $1.26 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 18.43% | 44.08% | 13.80% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Höegh Autoliners ASA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $4.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2022 | $0.11 | $0.00 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Höegh Autoliners ASA показал максимальную просадку в 41.98%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка Höegh Autoliners ASA составляет 11.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -41.98%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 3mo 6d | 9mo 15dсент. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -30.62%нояб. 2025 г. | 2mo 27d | 2mo 25d | 5mo 22dавг. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -24.95%апр. 2024 г. | 1mo 16d | 29d | 2mo 15dфевр. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.66%авг. 2024 г. | 1mo 5d | 1mo 9d | 2mo 14dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.54%июнь 2023 г. | 1mo 17d | 1mo 20d | 3mo 7dмай 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| HOEGF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -56.78% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -9.10% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.98% | -18.90% | -23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -0.74% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -10.72% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 1.97% | +11.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Höegh Autoliners ASA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Höegh Autoliners ASA по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOEGF в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HOEGF коэффициент P/E составляет 6.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOEGF по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HOEGF коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOEGF по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HOEGF коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOEGF по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у HOEGF коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HOEGF
Добавьте Höegh Autoliners ASA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOEGF