PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOEGF с BWLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOEGF с BWLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и BW LPG Limited (BWLP).

Доходность

Сравнение доходности HOEGF и BWLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и BW LPG Limited (BWLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOEGF и BWLP

2026 (YTD)20252024202320222021
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		47.15%21.46%63.48%152.27%99.45%-3.23%
BWLP
BW LPG Limited		37.67%29.04%0.32%770.27%272.29%12.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOEGF:

$2.70B

BWLP:

$2.64B

EPS

HOEGF:

$2.70

BWLP:

$1.60

Коэффициент P/E

HOEGF:

5.26

BWLP:

10.88

Коэффициент PEG

HOEGF:

0.13

BWLP:

0.56

Коэффициент P/S

HOEGF:

1.90

BWLP:

0.73

Коэффициент P/B

HOEGF:

2.12

BWLP:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

HOEGF:

$1.43B

BWLP:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOEGF:

$515.94M

BWLP:

$578.22M

EBITDA (12 мес.)

HOEGF:

$691.26M

BWLP:

$586.52M

Доходность по периодам

С начала года, HOEGF показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у BWLP с доходностью 37.67%.

HOEGF

1 день
3.80%
1 месяц
2.16%
С начала года
47.15%
6 месяцев
30.97%
1 год
110.51%
3 года*
76.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWLP

1 день
5.15%
1 месяц
-1.07%
С начала года
37.67%
6 месяцев
30.50%
1 год
78.45%
3 года*
71.13%
5 лет*
118.52%
10 лет*
69.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Höegh Autoliners ASA

BW LPG Limited

Часто сравнивают с HOEGF:
HOEGF с MPLXHOEGF с MPCHOEGF с PIIHOEGF с MTHOEGF с VUAA.DE
Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с SBLKBWLP с ^GDAXIBWLP с OWL

Доходность на риск

HOEGF vs. BWLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOEGF
Ранг доходности на риск HOEGF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOEGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOEGF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOEGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOEGF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOEGF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOEGF c BWLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и BW LPG Limited (BWLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOEGFBWLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.78

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.23

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.81

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.85

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOEGF vs. BWLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOEGF на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BWLP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOEGF и BWLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOEGFBWLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.78

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.60

+1.09

Корреляция

Корреляция между HOEGF и BWLP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOEGF и BWLP

Дивидендная доходность HOEGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности BWLP в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		5.83%18.43%44.08%13.80%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWLP
BW LPG Limited		8.46%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%

Просадки

Сравнение просадок HOEGF и BWLP

Максимальная просадка HOEGF за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки BWLP в -68.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOEGF и BWLP.

Загрузка...

Показатели просадок

HOEGFBWLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-68.80%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-26.04%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.71%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-20.99%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

12.48%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HOEGF и BWLP

Текущая волатильность для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) составляет 17.94%, в то время как у BW LPG Limited (BWLP) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что HOEGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOEGFBWLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

19.44%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

29.31%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

44.38%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.48%

107.62%

-57.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

93.09%

-42.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOEGF и BWLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Höegh Autoliners ASA и BW LPG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
358.52M
732.75M
(HOEGF) Общая выручка
(BWLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOEGF и BWLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Höegh Autoliners ASA и BW LPG Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.7%
23.6%
Активы портфеля
HOEGF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о валовой прибыли в 120.94M при выручке в 358.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 173.00M при выручке в 732.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

HOEGF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила об операционной прибыли в 114.60M при выручке в 358.52M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 117.07M при выручке в 732.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

HOEGF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о чистой прибыли в 104.59M при выручке в 358.52M, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 104.28M при выручке в 732.75M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.