Сравнение HOEGF с PII
HOEGF (Höegh Autoliners ASA) and PII (Polaris Industries Inc.) are both stocks. HOEGF operates in Marine Shipping (Industrials), while PII operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HOEGF returned 82.34%/yr vs -13.67%/yr for PII. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOEGF и PII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOEGF показывает доходность 65.70%, что значительно выше, чем у PII с доходностью 19.12%.
HOEGF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 63.08%
- С начала года
- 65.70%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 82.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PII
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 64.19%
- 3 года*
- -13.67%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам HOEGF и PII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOEGF Höegh Autoliners ASA | 65.70% | 21.46% | 63.48% | 152.27% | 99.45% | -3.23% |
PII Polaris Industries Inc. | 19.12% | 15.90% | -37.19% | -3.79% | -6.01% | -1.68% |
Correlation
The correlation between HOEGF and PII is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
HOEGF:
$2.83B
PII:
$4.20B
HOEGF:
$2.43
PII:
-$7.82
HOEGF:
2.08
PII:
0.58
HOEGF:
2.38
PII:
5.64
HOEGF:
$1.46B
PII:
$7.27B
HOEGF:
$510.98M
PII:
$1.43B
HOEGF:
$637.13M
PII:
-$206.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOEGF vs. PII — Ранг доходности на риск
HOEGF
PII
Сравнение HOEGF c PII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOEGF | PII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.89 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.44 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOEGF и PII
Максимальная просадка HOEGF за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOEGF и PII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOEGF | PII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -77.57% | +35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -34.21% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.98% | -75.23% | +33.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -40.24% | +34.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -19.80% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 11.83% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOEGF и PII
Текущая волатильность для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) составляет 11.00%, в то время как у Polaris Industries Inc. (PII) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что HOEGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOEGF | PII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 12.93% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 38.80% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.39% | 55.68% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 43.10% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 42.87% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOEGF и PII
HOEGF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOEGF Höegh Autoliners ASA | 0.00% | 18.43% | 44.08% | 13.80% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PII Polaris Industries Inc. | 3.66% | 4.24% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOEGF и PII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Höegh Autoliners ASA и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOEGF и PII
HOEGF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о валовой прибыли в 121.06M при выручке в 361.29M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
PII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 334.80M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
HOEGF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила об операционной прибыли в 113.92M при выручке в 361.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
PII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.20M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
HOEGF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о чистой прибыли в 103.02M при выручке в 361.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.
PII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
HOEGF and PII have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PII has higher volatility (12.93%) compared to HOEGF (11.00%). In terms of maximum drawdown, HOEGF dropped -41.98% vs PII's -77.57%.
HOEGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOEGF и PII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор