PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOEGF с MPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOEGF с MPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Доходность

Сравнение доходности HOEGF и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOEGF и MPC

2026 (YTD)20252024202320222021
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		47.15%21.46%63.48%152.27%99.45%-3.23%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		50.90%19.17%-4.06%30.46%86.62%5.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOEGF:

$2.70B

MPC:

$73.01B

EPS

HOEGF:

$2.70

MPC:

$13.31

Коэффициент P/E

HOEGF:

5.26

MPC:

18.34

Коэффициент PEG

HOEGF:

0.13

MPC:

0.08

Коэффициент P/S

HOEGF:

1.90

MPC:

0.56

Коэффициент P/B

HOEGF:

2.12

MPC:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

HOEGF:

$1.43B

MPC:

$132.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOEGF:

$515.94M

MPC:

$10.27B

EBITDA (12 мес.)

HOEGF:

$691.26M

MPC:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, HOEGF показывает доходность 47.15%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 50.90%.

HOEGF

1 день
3.80%
1 месяц
2.16%
С начала года
47.15%
6 месяцев
30.97%
1 год
110.51%
3 года*
76.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

MPC

1 день
-0.40%
1 месяц
23.19%
С начала года
50.90%
6 месяцев
27.96%
1 год
71.20%
3 года*
24.54%
5 лет*
37.72%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Höegh Autoliners ASA

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с HOEGF:
HOEGF с BWLPHOEGF с MPLXHOEGF с PIIHOEGF с MTHOEGF с VUAA.DE
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с COP

Доходность на риск

HOEGF vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOEGF
Ранг доходности на риск HOEGF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOEGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOEGF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOEGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOEGF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOEGF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOEGF c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOEGFMPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.03

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.49

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.68

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.99

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOEGF vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOEGF на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOEGF и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOEGFMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.55

+1.14

Корреляция

Корреляция между HOEGF и MPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOEGF и MPC

Дивидендная доходность HOEGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности MPC в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		5.83%18.43%44.08%13.80%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.56%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%

Просадки

Сравнение просадок HOEGF и MPC

Максимальная просадка HOEGF за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOEGF и MPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HOEGFMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-79.67%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-19.84%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.07%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-17.50%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

7.31%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HOEGF и MPC

Höegh Autoliners ASA (HOEGF) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что HOEGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOEGFMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

10.32%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

23.91%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

35.26%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.48%

32.62%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

40.20%

+10.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOEGF и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Höegh Autoliners ASA и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
358.52M
32.85B
(HOEGF) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOEGF и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Höegh Autoliners ASA и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.7%
9.6%
Активы портфеля
HOEGF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о валовой прибыли в 120.94M при выручке в 358.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

HOEGF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила об операционной прибыли в 114.60M при выручке в 358.52M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

HOEGF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о чистой прибыли в 104.59M при выручке в 358.52M, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.