PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOEGF с MT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOEGF с MT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOEGF (Höegh Autoliners ASA) and MT (ArcelorMittal) are both stocks. HOEGF operates in Marine Shipping (Industrials), while MT operates in Steel (Basic Materials). Over the past 3 years, HOEGF returned 82.34%/yr vs 34.91%/yr for MT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOEGF и MT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и ArcelorMittal (MT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOEGF показывает доходность 65.70%, что значительно выше, чем у MT с доходностью 44.16%.

HOEGF

1 день
0.00%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
63.08%
С начала года
65.70%
1 год
65.70%
3 года*
82.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

MT

1 день
-3.33%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
35.70%
С начала года
44.16%
1 год
101.95%
3 года*
34.91%
5 лет*
18.95%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOEGF и MT

2026 (YTD)20252024202320222021
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		65.70%21.46%63.48%152.27%99.45%-3.23%
MT
ArcelorMittal		44.16%100.13%-16.92%10.28%-16.44%18.86%

Correlation

The correlation between HOEGF and MT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOEGF:

$2.83B

MT:

$49.76B

EPS

HOEGF:

$2.43

MT:

$3.82

Коэффициент P/E

HOEGF:

6.57

MT:

17.09

Коэффициент PEG

HOEGF:

0.16

MT:

1.06

Коэффициент P/S

HOEGF:

2.08

MT:

0.81

Коэффициент P/B

HOEGF:

2.38

MT:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

HOEGF:

$1.46B

MT:

$62.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOEGF:

$510.98M

MT:

$34.15B

EBITDA (12 мес.)

HOEGF:

$637.13M

MT:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Höegh Autoliners ASA

ArcelorMittal

Часто сравнивают с HOEGF:
HOEGF с BWLPHOEGF с PIIHOEGF с MPLXHOEGF с MPCHOEGF с VUAA.DE
Часто сравнивают с MT:
MT с NUEMT с PKXMT с STLDMT с PANWMT с VTIMT с AMDMT с LRCX

Доходность на риск

HOEGF vs. MT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOEGF
Ранг доходности на риск HOEGF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOEGF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOEGF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOEGF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOEGF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOEGF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MT
Ранг доходности на риск MT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOEGF c MT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) и ArcelorMittal (MT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOEGFMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.38

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.03

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.55

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

11.49

-6.57

HOEGF vs. MT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOEGF на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа MT равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOEGF и MT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOEGF и MT

Максимальная просадка HOEGF за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки MT в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOEGF и MT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOEGFMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-97.34%

+55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-28.84%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.98%

-30.83%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-61.87%

+56.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-69.37%

+61.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

8.90%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HOEGF и MT

Текущая волатильность для Höegh Autoliners ASA (HOEGF) составляет 11.00%, в то время как у ArcelorMittal (MT) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что HOEGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOEGFMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

12.96%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.64%

37.48%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

43.16%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

39.94%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.95%

44.55%

+5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOEGF и MT

HOEGF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOEGF
Höegh Autoliners ASA		0.00%18.43%44.08%13.80%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MT
ArcelorMittal		0.88%1.21%2.16%1.55%1.45%0.94%0.00%1.14%0.48%0.00%0.00%4.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOEGF и MT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Höegh Autoliners ASA и ArcelorMittal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
361.29M
15.46B
(HOEGF) Общая выручка
(MT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOEGF и MT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Höegh Autoliners ASA и ArcelorMittal.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.5%
100.0%
Активы портфеля
HOEGF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о валовой прибыли в 121.06M при выручке в 361.29M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

MT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ArcelorMittal сообщила о валовой прибыли в 15.46B при выручке в 15.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HOEGF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила об операционной прибыли в 113.92M при выручке в 361.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.

MT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ArcelorMittal сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 15.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

HOEGF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Höegh Autoliners ASA сообщила о чистой прибыли в 103.02M при выручке в 361.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.

MT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ArcelorMittal сообщила о чистой прибыли в 575.00M при выручке в 15.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

HOEGF and MT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MT has higher volatility (12.96%) compared to HOEGF (11.00%). In terms of maximum drawdown, HOEGF dropped -41.98% vs MT's -97.34%.

MT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOEGF и MT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор