Сравнение HODL с REMX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs 57.01% for REMX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью -0.93%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -24.33%
- 6 месяцев
- -19.12%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам HODL и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -0.93% | 92.95% | -27.29% |
Correlation
The correlation between HODL and REMX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. REMX — Ранг доходности на риск
HODL
REMX
Сравнение HODL c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.73 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.29 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и REMX
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -90.20% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -33.14% | -20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -66.47% | +17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -66.80% | +49.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 10.82% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и REMX
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 10.76% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 11.18% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 37.23% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 49.89% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 40.71% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 37.23% | +12.36% |
Сравнение комиссий HODL и REMX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и REMX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.78% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and REMX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (11.18%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs REMX's -90.20%.
On 1-year performance, REMX leads with 57.01% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMX has performed better with a 57.01% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.59% for REMX.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор