Сравнение HODL с REMX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -43.00% vs 43.02% for REMX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HODL charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью -1.98%.
HODL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.66%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
REMX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -15.09%
- 6 месяцев
- -16.77%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- -4.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.67M | $18.55M | $23.31M | |
| $54.86M | $58.30M | $80.45M |
Сравнение доходности по годам HODL и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.88% | -6.42% | 91.50% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -1.98% | 92.95% | -27.29% |
Correlation
The correlation between HODL and REMX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. REMX — Ранг доходности на риск
HODL
REMX
Сравнение HODL c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.05 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.12 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и REMX
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -90.20% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -41.03% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -66.82% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -66.81% | +48.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 13.84% | +21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и REMX
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 8.27%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 13.49% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 36.33% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 50.08% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.17% | 40.62% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 37.36% | +11.81% |
Сравнение комиссий HODL и REMX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и REMX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.80% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and REMX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (13.49%) compared to HODL (8.27%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs REMX's -90.20%.
On 1-year performance, REMX leads with 43.02% vs -43.00% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMX has performed better with a 43.02% return vs -43.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.59% for REMX.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор