Сравнение HODL с REMX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 127.27% for REMX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 20.68%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 127.27%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам HODL и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 20.68% | 92.95% | -27.29% |
Correlation
The correlation between HODL and REMX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. REMX — Ранг доходности на риск
HODL
REMX
Сравнение HODL c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.48 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 14.21 | -15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и REMX
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -90.20% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -23.35% | -29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -59.15% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -66.82% | +49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 8.99% | +21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и REMX
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 13.29%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 16.51% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 37.20% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 50.01% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 40.71% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 37.15% | +12.73% |
Сравнение комиссий HODL и REMX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и REMX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and REMX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (16.51%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs REMX's -90.20%.
On 1-year performance, REMX leads with 127.27% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMX has performed better with a 127.27% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.59% for REMX.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор