Сравнение HODL с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin Trust (HODL) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
HODL и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HODL и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HODL и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 39.74% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HODL и BTCI
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
HODL vs. BTCI — Ранг доходности на риск
HODL
BTCI
Сравнение HODL c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.30 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.30 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.66 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HODL и BTCI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BTCI
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BTCI
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HODL | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -44.98% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -44.98% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -41.01% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -12.85% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 20.50% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BTCI
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HODL | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.21% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 33.66% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 40.04% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 41.35% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 41.35% | +9.55% |