Сравнение HODL с BLOX
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. HODL is passively managed, while BLOX is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 15.59%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -16.54% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 15.59% | 9.24% |
Correlation
The correlation between HODL and BLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BLOX — Ранг доходности на риск
HODL
BLOX
Сравнение HODL c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BLOX
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, примерно равная максимальной просадке BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -47.09% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -20.09% | -29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -18.53% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 53.34% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 53.34% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 53.34% | -3.46% |
Сравнение комиссий HODL и BLOX
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BLOX
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 37.11% | 22.69% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and BLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 37.11%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and Nicholas. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор