Сравнение HODL с BETE
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, HODL returned -46.21% vs -46.25% for BETE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BETE.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -33.38%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 54.12% |
Correlation
The correlation between HODL and BETE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between HODL and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BETE — Ранг доходности на риск
HODL
BETE
Сравнение HODL c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.19 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BETE
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки BETE в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -61.75% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -61.75% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -56.32% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -22.93% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 38.91% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BETE
Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 10.76%, в то время как у Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 12.76% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 40.89% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 55.70% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 56.32% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 56.32% | -6.73% |
Сравнение комиссий HODL и BETE
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BETE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BETE
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HODL and BETE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs BETE's -61.75%.
On 1-year performance, HODL leads with -46.21% vs -46.25% for BETE. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -46.21% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for BETE.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор