Сравнение HODL с BETE
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, HODL returned -39.52% vs -36.77% for BETE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HODL charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BETE.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -27.34%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -35.53%.
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 49.89% |
Correlation
The correlation between HODL and BETE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between HODL and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BETE — Ранг доходности на риск
HODL
BETE
Сравнение HODL c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HODL | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.64 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.09 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODL | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HODL и BETE
Максимальная просадка HODL за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки BETE в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -57.72% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.37% | -57.72% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -57.72% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -21.41% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 33.66% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BETE
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеют волатильность 9.05% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.23% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 39.37% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 54.92% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 56.45% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 56.45% | -6.57% |
Сравнение комиссий HODL и BETE
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BETE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BETE
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HODL and BETE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -49.37% vs BETE's -57.72%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for HODL.
They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.95% for BETE.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор