Сравнение HNGE с KTOS
HNGE (Hinge Health, Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, HNGE returned 87.29% vs -21.86% for KTOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNGE и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNGE показывает доходность 87.49%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.36%.
HNGE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 29.91%
- 6 месяцев
- 100.99%
- С начала года
- 87.49%
- 1 год
- 87.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам HNGE и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNGE Hinge Health, Inc | 87.49% | 18.34% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 121.12% |
Correlation
The correlation between HNGE and KTOS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HNGE:
$6.74B
KTOS:
$8.63B
HNGE:
-$6.23
KTOS:
$0.17
HNGE:
11.04
KTOS:
5.70
HNGE:
$646.34M
KTOS:
$1.42B
HNGE:
$522.22M
KTOS:
$259.40M
HNGE:
-$514.46M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNGE vs. KTOS — Ранг доходности на риск
HNGE
KTOS
Сравнение HNGE c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNGE | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.34 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.62 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNGE и KTOS
Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNGE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -99.81% | +51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -64.79% | +16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -97.08% | +93.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -95.93% | +79.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.76% | 35.17% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNGE и KTOS
Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 11.57%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNGE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 18.44% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.12% | 53.99% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 71.29% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.55% | 52.78% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.55% | 50.97% | +11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNGE и KTOS
Ни HNGE, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNGE и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNGE и KTOS
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
HNGE and KTOS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.44%) compared to HNGE (11.57%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs KTOS's -99.81%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNGE и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор