Сравнение HNGE с JOBY
HNGE (Hinge Health, Inc) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, HNGE returned 83.13% vs -55.05% for JOBY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNGE и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNGE показывает доходность 85.10%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -44.39%.
HNGE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 26.80%
- 6 месяцев
- 96.48%
- С начала года
- 85.10%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -21.41%
- 6 месяцев
- -51.96%
- С начала года
- -44.39%
- 1 год
- -55.05%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNGE и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNGE Hinge Health, Inc | 85.10% | 18.34% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -44.39% | 99.10% |
Correlation
The correlation between HNGE and JOBY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HNGE:
$6.65B
JOBY:
$7.22B
HNGE:
-$6.23
JOBY:
-$1.07
HNGE:
10.90
JOBY:
84.51
HNGE:
$646.34M
JOBY:
$77.67M
HNGE:
$522.22M
JOBY:
$8.72M
HNGE:
-$514.46M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNGE vs. JOBY — Ранг доходности на риск
HNGE
JOBY
Сравнение HNGE c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNGE | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.86 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.36 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNGE и JOBY
Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNGE | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -76.27% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -64.00% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -64.00% | +59.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -50.49% | +33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 40.56% | -18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNGE и JOBY
Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 11.73%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNGE | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 17.54% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 50.48% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 76.07% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 80.45% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.66% | 80.45% | -17.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNGE и JOBY
Ни HNGE, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNGE и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HNGE and JOBY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (17.54%) compared to HNGE (11.73%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs JOBY's -76.27%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNGE и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор