Сравнение HNGE с JOBY
HNGE (Hinge Health, Inc) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, HNGE returned 57.41% vs 41.55% for JOBY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNGE и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNGE показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -15.61%.
HNGE
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- 26.59%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 28.34%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNGE и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNGE Hinge Health, Inc | 35.59% | 23.67% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -15.61% | 98.80% |
Correlation
The correlation between HNGE and JOBY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HNGE:
$5.19B
JOBY:
$10.51B
HNGE:
-$6.30
JOBY:
-$1.10
HNGE:
7.89
JOBY:
124.76
HNGE:
$646.34M
JOBY:
$77.67M
HNGE:
$522.22M
JOBY:
$8.72M
HNGE:
-$514.46M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNGE vs. JOBY — Ранг доходности на риск
HNGE
JOBY
Сравнение HNGE c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNGE | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.68 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 1.16 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNGE | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.05 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок HNGE и JOBY
Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNGE | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -76.27% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -61.06% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.37% | +45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -50.39% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 35.90% | -13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNGE и JOBY
Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 16.12%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 26.03%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNGE | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 26.03% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 49.27% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.53% | 78.34% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.51% | 79.70% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.51% | 79.70% | -15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNGE и JOBY
Ни HNGE, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNGE и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HNGE and JOBY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (26.03%) compared to HNGE (16.12%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs JOBY's -76.27%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNGE и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор