PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNGE с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HNGE с ISSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNGE (Hinge Health, Inc) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, HNGE returned 57.41% vs 51.67% for ISSC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HNGE и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hinge Health, Inc (HNGE) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNGE показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -4.22%.

HNGE

1 день
7.36%
1 месяц
26.59%
С начала года
35.59%
6 месяцев
26.82%
1 год
57.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISSC

1 день
7.27%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
81.76%
1 год
51.67%
3 года*
38.08%
5 лет*
24.56%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNGE и ISSC

2026 (YTD)2025
HNGE
Hinge Health, Inc		35.59%23.67%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-4.22%89.21%

Correlation

The correlation between HNGE and ISSC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNGE:

$5.19B

ISSC:

$332.00M

EPS

HNGE:

-$6.30

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/S

HNGE:

7.89

ISSC:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

HNGE:

$646.34M

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

HNGE:

$522.22M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

HNGE:

-$514.46M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hinge Health, Inc

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с HNGE:
HNGE с SPYHNGE с OUSTHNGE с SAILHNGE с JOBYHNGE с PONYHNGE с KRMNHNGE с COUR
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSY

Доходность на риск

HNGE vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNGE
Ранг доходности на риск HNGE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNGE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNGE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNGE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNGE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNGE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNGE c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNGEISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.63

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.39

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

1.67

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNGE vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNGE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNGE и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNGEISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.12

+0.89

Просадки

Сравнение просадок HNGE и ISSC

Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNGEISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-89.03%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.52%

-57.83%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.64%

+40.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-50.60%

+31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.11%

30.98%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HNGE и ISSC

Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 16.12%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNGEISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

22.02%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.63%

64.21%

-24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.53%

82.02%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.51%

58.73%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.51%

56.91%

+7.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNGE и ISSC

Ни HNGE, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HNGE
Hinge Health, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNGE и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
182.31M
22.37M
(HNGE) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HNGE и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hinge Health, Inc и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
84.6%
51.1%
Активы портфеля
HNGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

HNGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

HNGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

HNGE and ISSC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (22.02%) compared to HNGE (16.12%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs ISSC's -89.03%.

HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNGE и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор