- ISIN
- US4333131039
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 22 мая 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.65B
- Enterprise Value
- $6.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $646.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $522.22M
- EBITDA (12 мес.)
- -$514.46M
- Годовой диапазон
- $30.08 - $91.50
- Целевая цена
- $56.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -70.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -456.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HNGE
Hinge Health, Inc (HNGE) прибавил 85.1% с начала года. По цене $86 за акцию HNGE торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $92.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hinge Health, Inc (HNGE) показал доход в 85.10% с начала года и 83.13% за последние 12 месяцев.
Hinge Health, Inc
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 26.80%
- 6 месяцев
- 96.48%
- С начала года
- 85.10%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HNGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +7.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HNGE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 авг. 2025 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.87% | 22.52% | -9.82% | 15.66% | 26.03% | 47.66% | 3.59% | 85.10% | |||||
| 2025 | -1.04% | 33.24% | -13.14% | 24.76% | -12.48% | 1.39% | -1.71% | -5.03% | 18.34% |
Метрики бенчмарка
Hinge Health, Inc has an annualized alpha of 78.16%, beta of 1.31, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2025.
- This stock captured 107.45% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1396.29%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 78.16%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 107.45%
- Участие в снижении
- -1,396.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNGE имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hinge Health, Inc (HNGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.71 | -5.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hinge Health, Inc показал максимальную просадку в 48.52%, зарегистрированную 6 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Hinge Health, Inc составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.52%февр. 2026 г. | 6mo 3d | 3mo 25d | 9mo 28dавг. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-17.28%июнь 2025 г. | 16d | 10d | 26dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.77%июль 2025 г. | 6d | 1mo | 1mo 6dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-5.09%июнь 2025 г. | 0s | 5d | 5dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.72%июль 2026 г. | 1d | — | 3dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| HNGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -56.78% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -9.10% | -39.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.00% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -10.70% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 2.09% | +19.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hinge Health, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hinge Health, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HNGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у HNGE коэффициент P/S составляет 10.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HNGE
Добавьте Hinge Health, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HNGE