Сравнение HNGE с SAIL
HNGE (Hinge Health, Inc) and SAIL (SailPoint, Inc) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, HNGE returned 83.13% vs -23.01% for SAIL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNGE и SAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNGE показывает доходность 85.10%, что значительно выше, чем у SAIL с доходностью -21.60%.
HNGE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 26.80%
- 6 месяцев
- 96.48%
- С начала года
- 85.10%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAIL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.56%
- 6 месяцев
- -16.08%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNGE и SAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNGE Hinge Health, Inc | 85.10% | 18.34% |
SAIL SailPoint, Inc | -21.60% | 17.75% |
Correlation
The correlation between HNGE and SAIL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HNGE:
$6.65B
SAIL:
$9.00B
HNGE:
-$6.23
SAIL:
-$0.28
HNGE:
10.90
SAIL:
7.92
HNGE:
$646.34M
SAIL:
$1.12B
HNGE:
$522.22M
SAIL:
$744.25M
HNGE:
-$514.46M
SAIL:
$12.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNGE vs. SAIL — Ранг доходности на риск
HNGE
SAIL
Сравнение HNGE c SAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и SailPoint, Inc (SAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNGE | SAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.42 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.78 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNGE и SAIL
Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки SAIL в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и SAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNGE | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -59.18% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -55.61% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -38.29% | +33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -28.86% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 29.67% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNGE и SAIL
Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 11.73%, в то время как у SailPoint, Inc (SAIL) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNGE | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 20.40% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 51.15% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 60.92% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 61.32% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.66% | 61.32% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNGE и SAIL
Ни HNGE, ни SAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNGE и SAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и SailPoint, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNGE и SAIL
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
Часто задаваемые вопросы
HNGE and SAIL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (20.40%) compared to HNGE (11.73%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs SAIL's -59.18%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNGE и SAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор