Сравнение HNGE с SAIL
HNGE (Hinge Health, Inc) and SAIL (SailPoint, Inc) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, HNGE returned 57.41% vs 3.10% for SAIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNGE и SAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNGE показывает доходность 35.59%, что значительно выше, чем у SAIL с доходностью -8.01%.
HNGE
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- 26.59%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAIL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNGE и SAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNGE Hinge Health, Inc | 35.59% | 23.67% |
SAIL SailPoint, Inc | -8.01% | 17.34% |
Correlation
The correlation between HNGE and SAIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HNGE:
$5.19B
SAIL:
$10.46B
HNGE:
-$6.30
SAIL:
-$0.48
HNGE:
7.89
SAIL:
9.70
HNGE:
$646.34M
SAIL:
$1.07B
HNGE:
$522.22M
SAIL:
$690.79M
HNGE:
-$514.46M
SAIL:
-$90.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNGE vs. SAIL — Ранг доходности на риск
HNGE
SAIL
Сравнение HNGE c SAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и SailPoint, Inc (SAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNGE | SAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.05 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 0.11 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNGE | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.05 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.20 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок HNGE и SAIL
Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки SAIL в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и SAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNGE | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -59.18% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -56.76% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.59% | +27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -27.70% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 28.62% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNGE и SAIL
Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 16.12%, в то время как у SailPoint, Inc (SAIL) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNGE | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 22.48% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 46.75% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.53% | 59.49% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.51% | 60.15% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.51% | 60.15% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNGE и SAIL
Ни HNGE, ни SAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNGE и SAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и SailPoint, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNGE и SAIL
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 198.28M при выручке в 294.65M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -40.10M при выручке в 294.65M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 294.65M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
Часто задаваемые вопросы
HNGE and SAIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.48%) compared to HNGE (16.12%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs SAIL's -59.18%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNGE и SAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор