Сравнение HNGE с KRMN
HNGE (Hinge Health, Inc) and KRMN (Karman Holdings Inc.) are both stocks. HNGE operates in Health Information Services (Healthcare), while KRMN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, HNGE returned 83.13% vs -11.70% for KRMN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNGE и KRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNGE показывает доходность 85.10%, что значительно выше, чем у KRMN с доходностью -35.15%.
HNGE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 26.80%
- 6 месяцев
- 96.48%
- С начала года
- 85.10%
- 1 год
- 83.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRMN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -56.66%
- С начала года
- -35.15%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNGE и KRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HNGE Hinge Health, Inc | 85.10% | 18.34% |
KRMN Karman Holdings Inc. | -35.15% | 70.28% |
Correlation
The correlation between HNGE and KRMN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HNGE:
$6.65B
KRMN:
$6.29B
HNGE:
-$6.23
KRMN:
$0.23
HNGE:
10.90
KRMN:
12.02
HNGE:
$646.34M
KRMN:
$522.59M
HNGE:
$522.22M
KRMN:
$183.01M
HNGE:
-$514.46M
KRMN:
$108.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNGE vs. KRMN — Ранг доходности на риск
HNGE
KRMN
Сравнение HNGE c KRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hinge Health, Inc (HNGE) и Karman Holdings Inc. (KRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNGE | KRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.19 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.41 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNGE и KRMN
Максимальная просадка HNGE за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки KRMN в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGE и KRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNGE | KRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -61.11% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -61.11% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -58.84% | +54.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -16.67% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 28.61% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNGE и KRMN
Текущая волатильность для Hinge Health, Inc (HNGE) составляет 11.73%, в то время как у Karman Holdings Inc. (KRMN) волатильность равна 21.91%. Это указывает на то, что HNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNGE | KRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 21.91% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 57.39% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 71.75% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 69.11% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.66% | 69.11% | -6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNGE и KRMN
Ни HNGE, ни KRMN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNGE и KRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hinge Health, Inc и Karman Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNGE и KRMN
HNGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 154.23M при выручке в 182.31M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
HNGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 32.07M при выручке в 182.31M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HNGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hinge Health, Inc сообщила о чистой прибыли в 35.13M при выручке в 182.31M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
HNGE and KRMN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (21.91%) compared to HNGE (11.73%). In terms of maximum drawdown, HNGE dropped -48.52% vs KRMN's -61.11%.
HNGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNGE и KRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор