Сравнение HMY с BYRN
HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. HMY operates in Gold (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HMY returned 14.15%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMY и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMY показывает доходность -26.60%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 14.15% против 2.85% соответственно.
HMY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -15.76%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 30.25%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 2.94%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам HMY и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -26.60% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between HMY and BYRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between HMY and BYRN shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMY:
$8.95B
BYRN:
$72.16M
HMY:
ZAR 41.67
BYRN:
-$0.16
HMY:
1.00
BYRN:
0.69
HMY:
2.89
BYRN:
1.27
HMY:
ZAR 150.28B
BYRN:
$108.86M
HMY:
ZAR 57.55B
BYRN:
$57.17M
HMY:
ZAR 55.56B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMY vs. BYRN — Ранг доходности на риск
HMY
BYRN
Сравнение HMY c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMY | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.68 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.97 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.61 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMY и BYRN
Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -92.51% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -88.49% | +39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -90.70% | +41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.48% | -92.51% | +30.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.05% | -92.51% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -90.70% | +46.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.70% | -52.56% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 52.97% | -27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMY и BYRN
Текущая волатильность для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) составляет 15.56%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что HMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMY | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 46.03% | -30.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 74.23% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.68% | 79.65% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.95% | 75.01% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.96% | 96.25% | -35.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMY и BYRN
Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.80% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMY и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMY и BYRN
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
HMY and BYRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to HMY (15.56%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs BYRN's -92.51%.
HMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMY и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор