Сравнение HMC с ORCL
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HMC returned 3.39%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMC и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 3.39% против 18.60% соответственно.
HMC
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- -3.17%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 3.39%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам HMC и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -10.31% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between HMC and ORCL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between HMC and ORCL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMC:
$35.37B
ORCL:
$536.74B
HMC:
-¥321.49
ORCL:
$5.86
HMC:
0.26
ORCL:
7.97
HMC:
0.48
ORCL:
12.47
HMC:
¥22.00T
ORCL:
$67.36B
HMC:
¥3.63T
ORCL:
$79.58B
HMC:
¥1.01T
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. ORCL — Ранг доходности на риск
HMC
ORCL
Сравнение HMC c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMC | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.12 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.20 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMC и ORCL
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -84.19% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -58.25% | +27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -58.25% | +22.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -58.25% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -58.25% | +15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -43.48% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -29.11% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 35.41% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и ORCL
Текущая волатильность для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) составляет 11.78%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что HMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 23.44% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 43.42% | -22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 65.91% | -35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 42.16% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 35.12% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и ORCL
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.58% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HMC and ORCL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to HMC (11.78%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMC и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор