Сравнение HMC с MELI
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HMC in Auto Manufacturers, MELI in Internet Retail. Over the past 10 years, HMC returned 3.48%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMC и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 3.48% против 28.13% соответственно.
HMC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 3.48%
- Всё время*
- 5.55%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам HMC и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -4.44% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between HMC and MELI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between HMC and MELI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMC:
$37.53B
MELI:
$92.90B
HMC:
-¥324.66
MELI:
$37.87
HMC:
0.28
MELI:
3.03
HMC:
0.52
MELI:
12.76
HMC:
¥22.00T
MELI:
$30.67B
HMC:
¥3.63T
MELI:
$13.95B
HMC:
¥1.01T
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. MELI — Ранг доходности на риск
HMC
MELI
Сравнение HMC c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMC | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.63 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.06 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMC и MELI
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -89.49% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -38.40% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -40.82% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -68.64% | +33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -69.12% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -29.89% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -23.63% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 22.69% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и MELI
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 8.75% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 29.45% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 39.82% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 49.77% | -22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 48.89% | -23.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и MELI
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.42% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMC и MELI
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
HMC and MELI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (9.87%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs MELI's -89.49%.
HMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMC и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор