Сравнение HMC с BA
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HMC returned 3.48%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMC и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.57% соответственно.
HMC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 3.48%
- Всё время*
- 5.55%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам HMC и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -4.44% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between HMC and BA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between HMC and BA shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMC:
$37.53B
BA:
$165.13B
HMC:
-¥324.66
BA:
$2.87
HMC:
0.28
BA:
1.80
HMC:
0.52
BA:
28.66
HMC:
¥22.00T
BA:
$92.18B
HMC:
¥3.63T
BA:
$4.43B
HMC:
¥1.01T
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. BA — Ранг доходности на риск
HMC
BA
Сравнение HMC c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMC | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.35 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.75 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMC и BA
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -89.45% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -24.96% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -48.31% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -51.62% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -77.92% | +34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -51.32% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -31.05% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 11.62% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и BA
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 8.19% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 23.84% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 32.24% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 36.49% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 41.65% | -16.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и BA
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.42% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMC и BA
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
HMC and BA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (9.87%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs BA's -89.45%.
HMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMC и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор