Сравнение HLT с SNPS
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HLT returned 48.76%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 48.76% против 24.38% соответственно.
HLT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 48.76%
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам HLT и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 19.37% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between HLT and SNPS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.38 |
The correlation between HLT and SNPS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$79.48B
SNPS:
$89.14B
HLT:
$6.50
SNPS:
$4.57
HLT:
52.71
SNPS:
101.84
HLT:
0.85
SNPS:
4.37
HLT:
6.62
SNPS:
9.07
HLT:
$12.28B
SNPS:
$8.68B
HLT:
$5.44B
SNPS:
$6.38B
HLT:
$3.00B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. SNPS — Ранг доходности на риск
HLT
SNPS
Сравнение HLT c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.15 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | -0.24 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.11 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и SNPS
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -60.95% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -41.04% | +30.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -41.04% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -41.04% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -41.04% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -27.90% | +27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -20.29% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 25.99% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и SNPS
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.77%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 13.66% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 30.97% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 56.70% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 40.82% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 35.09% | +145.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и SNPS
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и SNPS
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and SNPS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to HLT (6.77%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs SNPS's -60.95%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор