Сравнение HLT с ORLY
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, HLT returned 48.93%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 48.93% против 18.05% соответственно.
HLT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 48.93%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам HLT и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 20.55% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between HLT and ORLY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HLT:
$80.26B
ORLY:
$76.69B
HLT:
$6.50
ORLY:
$3.06
HLT:
53.23
ORLY:
29.76
HLT:
0.86
ORLY:
3.20
HLT:
6.68
ORLY:
4.26
HLT:
$12.28B
ORLY:
$18.21B
HLT:
$5.44B
ORLY:
$9.40B
HLT:
$3.00B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. ORLY — Ранг доходности на риск
HLT
ORLY
Сравнение HLT c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.00 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -0.00 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и ORLY
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -65.42% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -20.02% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -20.02% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -23.03% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -42.00% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.58% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -10.78% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 10.77% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и ORLY
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 6.84% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.52% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 17.78% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 22.82% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.63% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.96% | 26.52% | +154.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и ORLY
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и ORLY
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and ORLY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLT has higher volatility (6.84%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs ORLY's -65.42%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор