PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLT с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLT с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HLT returned 48.67%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 48.67% против 21.91% соответственно.

HLT

1 день
-0.72%
1 месяц
7.58%
С начала года
18.69%
6 месяцев
26.36%
1 год
35.01%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.25%
10 лет*
48.67%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLT и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		18.69%16.49%36.11%44.68%-18.72%40.20%0.47%55.48%-9.40%829.98%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between HLT and LNG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.29

The correlation between HLT and LNG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$79.03B

LNG:

$49.81B

EPS

HLT:

$6.50

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

HLT:

52.41

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

HLT:

0.85

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

HLT:

6.58

LNG:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$12.28B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$5.44B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$3.00B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с HLT:
HLT с MARHLT с IHGHLT с HSTHLT с HHLT с WYNNHLT с LVSHLT с IHG.L
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

HLT vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг доходности на риск HLT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.06

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.11

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.07

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

-0.15

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.06

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HLT и LNG

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.82%

-97.84%

+47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-24.09%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-24.87%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-24.87%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-57.53%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-20.12%

+19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-43.16%

+33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

11.67%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и LNG

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.93%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.91%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

21.87%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

27.75%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

30.28%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

181.03%

32.59%

+148.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и LNG

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.18%0.21%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%31.40%1.03%0.65%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.94B
5.87B
(HLT) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLT и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hilton Worldwide Holdings Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
40.3%
0
Активы портфеля
HLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

HLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

HLT and LNG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs LNG's -97.84%.

HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLT и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор