Сравнение HLT с CW
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HLT returned 48.07%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 48.07% против 25.25% соответственно.
HLT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.62%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 22.62%
- 10 лет*
- 48.07%
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам HLT и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 20.95% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between HLT and CW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between HLT and CW has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HLT:
$80.53B
CW:
$28.26B
HLT:
$6.50
CW:
$13.64
HLT:
53.41
CW:
55.91
HLT:
0.86
CW:
3.05
HLT:
6.71
CW:
7.92
HLT:
$12.28B
CW:
$3.61B
HLT:
$5.44B
CW:
$1.34B
HLT:
$3.00B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. CW — Ранг доходности на риск
HLT
CW
Сравнение HLT c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.76 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 13.83 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и CW
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -59.19% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.97% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -27.21% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -27.21% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -48.73% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -13.89% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.46% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и CW
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.73%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 10.42% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 25.90% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 33.02% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 27.89% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 30.32% | +150.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и CW
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности CW в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и CW
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and CW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to HLT (6.73%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор