Сравнение HLT с AZO
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, HLT returned 48.93%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 48.93% против 15.33% соответственно.
HLT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 48.93%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам HLT и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 20.55% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between HLT and AZO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HLT:
$80.26B
AZO:
$52.52B
HLT:
$6.50
AZO:
$145.27
HLT:
53.23
AZO:
21.45
HLT:
0.86
AZO:
1.86
HLT:
6.68
AZO:
2.66
HLT:
$12.28B
AZO:
$19.99B
HLT:
$5.44B
AZO:
$10.34B
HLT:
$3.00B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. AZO — Ранг доходности на риск
HLT
AZO
Сравнение HLT c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLT | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.47 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | -1.00 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLT и AZO
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -46.32% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -32.59% | +22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -32.59% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -32.59% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -42.14% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.44% | +28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -10.88% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 15.50% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и AZO
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.84%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 11.64% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 21.75% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 27.23% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 24.46% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.96% | 26.48% | +154.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и AZO
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и AZO
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and AZO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to HLT (6.84%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs AZO's -46.32%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор