Сравнение HL с TAP
HL (Hecla Mining Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HL returned 13.95%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 13.95% против -6.04% соответственно.
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам HL и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between HL and TAP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.08 |
The correlation between HL and TAP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.32B
TAP:
$7.88B
HL:
$0.84
TAP:
-$10.76
HL:
6.47
TAP:
0.73
HL:
4.02
TAP:
0.78
HL:
$1.57B
TAP:
$11.19B
HL:
$788.95M
TAP:
$4.23B
HL:
$864.40M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. TAP — Ранг доходности на риск
HL
TAP
Сравнение HL c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.57 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -1.18 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и TAP
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -67.73% | -30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -27.75% | -28.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -39.73% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.04% | -39.73% | -21.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -67.73% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -51.73% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | -22.80% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 13.49% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и TAP
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 7.28% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 19.54% | +35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 26.09% | +46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 25.65% | +33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 28.50% | +34.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и TAP
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и TAP
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
HL and TAP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs TAP's -67.73%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор