Сравнение HL с IAG
HL (Hecla Mining Company) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, IAG in Gold. Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 11.69%/yr for IAG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.69% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам HL и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
Correlation
The correlation between HL and IAG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.66 |
The correlation between HL and IAG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
IAG:
$8.07B
HL:
$0.83
IAG:
$1.73
HL:
17.21
IAG:
8.09
HL:
0.07
IAG:
0.05
HL:
6.12
IAG:
2.39
HL:
3.75
IAG:
1.91
HL:
$1.57B
IAG:
$3.42B
HL:
$788.95M
IAG:
$1.64B
HL:
$864.40M
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. IAG — Ранг доходности на риск
HL
IAG
Сравнение HL c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.38 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.36 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и IAG
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -95.55% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -43.18% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -43.18% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -73.69% | +17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -86.46% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -43.18% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -56.10% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 19.17% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и IAG
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 14.03% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 50.51% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 62.81% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 60.72% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 58.57% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и IAG
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и IAG
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
HL and IAG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to IAG (14.03%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs IAG's -95.55%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор