Сравнение HL с HBM
HL (Hecla Mining Company) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, HBM in Copper. Over the past 10 years, HL returned 9.28%/yr vs 14.76%/yr for HBM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 9.28% против 14.76% соответственно.
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
HBM
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -28.45%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- 4.95%
- 1 год
- 105.98%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам HL и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 4.95% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between HL and HBM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between HL and HBM shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.74B
HBM:
$9.25B
HL:
$0.83
HBM:
$1.65
HL:
17.49
HBM:
12.61
HL:
0.07
HBM:
0.09
HL:
6.22
HBM:
3.51
HL:
3.81
HBM:
2.34
HL:
$1.57B
HBM:
$2.37B
HL:
$788.95M
HBM:
$828.54M
HL:
$864.40M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. HBM — Ранг доходности на риск
HL
HBM
Сравнение HL c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.95 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.76 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и HBM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -92.21% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -36.16% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -41.11% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -63.33% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -86.34% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -34.65% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -52.32% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 13.72% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и HBM
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 15.26%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 20.66% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 51.49% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 61.96% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 55.90% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 58.85% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и HBM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что сопоставимо с доходностью HBM в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.10% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и HBM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
HL and HBM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (20.66%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs HBM's -92.21%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор