PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с USAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBM с USAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности HBM и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBM и USAR

2026 (YTD)202520242023
HBM
Hudbay Minerals Inc.		10.87%145.46%47.03%6.78%
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%2.58%

Фундаментальные показатели

EPS

HBM:

$1.43

USAR:

-$4.57

Коэффициент P/S

HBM:

3.95

USAR:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.22B

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$719.02M

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$1.41B

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 24.37%.

HBM

1 день
5.26%
1 месяц
-17.70%
С начала года
10.87%
6 месяцев
43.18%
1 год
185.98%
3 года*
61.54%
5 лет*
25.04%
10 лет*
20.12%

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с ^TNXHBM с LYSDYHBM с TLTHBM с ASM
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC

Доходность на риск

HBM vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBMUSARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.31

0.99

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.25

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

2.15

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.82

3.68

+15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBMUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

0.99

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.15

+0.04

Корреляция

Корреляция между HBM и USAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и USAR

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как USAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.06%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBM и USAR

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

HBMUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-69.23%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-69.23%

+33.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-61.74%

+39.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.92%

-17.24%

-35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

40.57%

-30.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и USAR

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 20.94%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBMUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

24.76%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

88.99%

-46.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.55%

137.67%

-81.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.17%

103.98%

-48.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.46%

103.98%

-44.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
737.06M
1.64M
(HBM) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию