Сравнение HL с ARIS
HL (Hecla Mining Company) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, HL returned 35.33%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -14.54%.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам HL и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -8.17% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between HL and ARIS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between HL and ARIS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
ARIS:
$2.86B
HL:
$0.83
ARIS:
$0.85
HL:
17.21
ARIS:
16.38
HL:
0.07
ARIS:
0.32
HL:
6.12
ARIS:
2.49
HL:
3.75
ARIS:
1.85
HL:
$1.57B
ARIS:
$1.14B
HL:
$788.95M
ARIS:
$612.94M
HL:
$864.40M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. ARIS — Ранг доходности на риск
HL
ARIS
Сравнение HL c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.29 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 8.70 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и ARIS
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -57.98% | -39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -37.14% | -18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -37.14% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -35.94% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -22.81% | -47.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 13.17% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и ARIS
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 14.84%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 18.24% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 46.70% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 61.64% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 53.42% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 53.42% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и ARIS
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и ARIS
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
HL and ARIS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs ARIS's -57.98%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор