Сравнение ARIS с MLEC
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MLEC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARIS returned 88.58%/yr vs -74.87%/yr for MLEC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и MLEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у MLEC с доходностью 109.48%.
ARIS
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 130.75%
- 3 года*
- 88.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLEC
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 109.48%
- 6 месяцев
- 130.28%
- 1 год
- -92.40%
- 3 года*
- -74.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и MLEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.90% | 363.71% | 6.54% | 31.93% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 109.48% | -96.82% | -67.48% | -75.40% |
Correlation
The correlation between ARIS and MLEC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$1.14B
MLEC:
$7.83M
ARIS:
$612.94M
MLEC:
-$639.50K
ARIS:
$432.53M
MLEC:
-$5.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. MLEC — Ранг доходности на риск
ARIS
MLEC
Сравнение ARIS c MLEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | MLEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.95 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | -1.07 | +16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и MLEC
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки MLEC в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и MLEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -99.88% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -97.07% | +62.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -99.41% | +64.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -99.72% | +72.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -91.76% | +69.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 86.13% | -76.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и MLEC
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 21.23%, в то время как у Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.23% | 25.12% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.19% | 161.46% | -115.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.25% | 206.28% | -147.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.19% | 196.82% | -143.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.19% | 196.82% | -143.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и MLEC
Ни ARIS, ни MLEC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и MLEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Moolec Science SA Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARIS and MLEC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (25.12%) compared to ARIS (21.23%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs MLEC's -99.88%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и MLEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор