Сравнение ARIS с MLEC
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MLEC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARIS returned 88.87%/yr vs -74.58%/yr for MLEC. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и MLEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у MLEC с доходностью 85.91%.
ARIS
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -20.86%
- С начала года
- -3.70%
- 1 год
- 102.72%
- 3 года*
- 88.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.48%
MLEC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- 6 месяцев
- 32.71%
- С начала года
- 85.91%
- 1 год
- -84.23%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -77.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.41M | $22.63M | $22.91M | |
| $34.13K | $92.62K | $159.24K |
Сравнение доходности по годам ARIS и MLEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -3.70% | 363.71% | 6.54% | 31.93% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 85.91% | -96.82% | -67.48% | -75.40% |
Correlation
The correlation between ARIS and MLEC is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.23B
MLEC:
$5.16M
ARIS:
$1.26B
MLEC:
$7.83M
ARIS:
$677.96M
MLEC:
-$639.50K
ARIS:
$584.28M
MLEC:
-$5.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. MLEC — Ранг доходности на риск
ARIS
MLEC
Сравнение ARIS c MLEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | MLEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.91 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -1.08 | +8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и MLEC
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки MLEC в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и MLEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -99.88% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -92.52% | +54.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.29% | -99.32% | +61.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -99.75% | +71.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -92.02% | +69.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 77.99% | -63.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и MLEC
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 19.34%, в то время как у Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) волатильность равна 32.03%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | 32.03% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 117.61% | -69.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.67% | 207.14% | -144.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.57% | 194.43% | -140.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.57% | 194.43% | -140.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и MLEC
Ни ARIS, ни MLEC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и MLEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Moolec Science SA Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARIS and MLEC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (32.03%) compared to ARIS (19.34%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs MLEC's -99.88%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и MLEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор