Сравнение ARIS с LB
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and LB (LandBridge Company LLC) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, ARIS returned 130.75% vs -3.98% for LB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и LB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у LB с доходностью 30.91%.
ARIS
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 130.75%
- 3 года*
- 88.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LB
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и LB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.90% | 363.71% | -7.16% |
LB LandBridge Company LLC | 30.91% | -23.67% | 240.48% |
Correlation
The correlation between ARIS and LB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$0.87
LB:
$0.81
ARIS:
18.04
LB:
78.88
ARIS:
0.36
LB:
0.74
ARIS:
2.74
LB:
15.81
ARIS:
$1.14B
LB:
$206.15M
ARIS:
$612.94M
LB:
$142.47M
ARIS:
$432.53M
LB:
$141.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. LB — Ранг доходности на риск
ARIS
LB
Сравнение ARIS c LB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и LandBridge Company LLC (LB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | LB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.08 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | -0.17 | +15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и LB
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки LB в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и LB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | LB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -48.25% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -48.25% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -24.91% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -19.12% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 23.95% | -13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и LB
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с LandBridge Company LLC (LB) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | LB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.23% | 15.80% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.19% | 39.83% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.25% | 60.30% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.19% | 69.09% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.19% | 69.09% | -15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и LB
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
LB LandBridge Company LLC | 0.69% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и LB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и LandBridge Company LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и LB
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and LB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.23%) compared to LB (15.80%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs LB's -48.25%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и LB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор