Сравнение ARIS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARIS или SPY.
Корреляция
Корреляция между ARIS и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и SPY
Основные характеристики
ARIS:
0.37
SPY:
0.54
ARIS:
1.27
SPY:
0.90
ARIS:
1.18
SPY:
1.13
ARIS:
1.03
SPY:
0.57
ARIS:
3.49
SPY:
2.24
ARIS:
11.97%
SPY:
4.82%
ARIS:
68.25%
SPY:
20.02%
ARIS:
-69.64%
SPY:
-55.19%
ARIS:
-37.94%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%.
ARIS
-12.70%
-15.30%
-5.53%
24.78%
N/A
N/A
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARIS и SPY
ARIS
SPY
Сравнение ARIS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и SPY
Дивидендная доходность ARIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 2.19% | 1.69% | 4.29% | 2.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и SPY
Максимальная просадка ARIS за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и SPY
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 31.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.