PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04041L1061
CUSIP04041L106
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Water

Основные показатели

Рыночная капитализация$809.20M
Прибыль на акцию$0.59
Цена/прибыль23.61
Выручка (12 мес.)$392.12M
Валовая прибыль (12 мес.)$182.49M
EBITDA (12 мес.)$160.20M
Годовой диапазон$6.44 - $15.31
Целевая цена$15.20
Процент коротких позиций3.56%
Коэффициент коротких позиций2.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aris Water Solutions, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aris Water Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
78.94%
19.38%
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aris Water Solutions, Inc. показал доход в 73.08% с начала года и 109.09% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года73.08%6.30%
1 месяц6.82%-3.13%
6 месяцев78.94%19.37%
1 год109.09%22.56%
5 лет (среднегодовая)N/A11.65%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.69%38.39%18.43%
2023-1.66%-16.33%-3.23%5.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARIS составляет 90, что означает, что он находится в топ 10% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ARIS, с текущим значением в 9090
Aris Water Solutions, Inc.(ARIS)
Ранг коэф-та Шарпа ARIS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARIS, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARIS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARIS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARIS, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Aris Water Solutions, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.98
1.92
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aris Water Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.36$0.36$0.43

Дивидендный доход

2.50%4.29%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aris Water Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2022$0.07$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У Aris Water Solutions, Inc. дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.9%
У Aris Water Solutions, Inc. коэффициент выплат составляет 40.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aris Water Solutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-33.17%
-3.50%
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aris Water Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 69.64%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aris Water Solutions, Inc. составляет 33.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.64%3 авг. 2022 г.18325 апр. 2023 г.
-27.87%10 нояб. 2021 г.2820 дек. 2021 г.4728 февр. 2022 г.75
-25.09%10 июн. 2022 г.2112 июл. 2022 г.1127 июл. 2022 г.32
-19.62%18 апр. 2022 г.169 мая 2022 г.1023 мая 2022 г.26
-13.1%30 мар. 2022 г.66 апр. 2022 г.614 апр. 2022 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aris Water Solutions, Inc. составляет 9.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.65%
3.58%
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aris Water Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию