- ISIN
- US04041L1061
- CUSIP
- 04041L106
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 22 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.30B
- Enterprise Value
- $3.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.87
- Коэффициент P/E
- 18.04
- Коэффициент PEG
- 0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $612.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $432.53M
- Годовой диапазон
- $6.42 - $21.98
- Целевая цена
- $23.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARIS
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) снизился на 2.9% с начала года. По цене $16 за акцию ARIS торгуется на 28.3% ниже 52-недельного максимума в $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) показал доход в -2.90% с начала года и 130.75% за последние 12 месяцев.
Aris Water Solutions, Inc.
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 130.75%
- 3 года*
- 88.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ARIS по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARIS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.61% | 11.79% | -6.63% | 1.34% | -13.07% | -2.90% | |||||||
| 2025 | 6.57% | -0.80% | 25.41% | 18.32% | 18.94% | 2.91% | 3.42% | 24.89% | 12.90% | 0.82% | 42.11% | 15.60% | 363.71% |
| 2024 | -5.33% | -9.32% | 27.66% | 11.94% | 12.41% | -17.00% | 19.41% | 1.11% | 1.32% | 1.09% | -18.49% | -7.65% | 6.54% |
| 2023 | 38.20% | -14.79% | 5.37% | -8.30% | -13.71% | -1.92% | 5.50% | -8.16% | -2.30% | 10.13% | 26.80% | 3.63% | 31.93% |
| 2022 | -3.72% | 9.15% | 5.24% | -12.22% | -16.18% | -19.51% | 6.17% | -13.49% | 7.94% | -19.69% | 20.93% | -4.23% | -39.60% |
| 2021 | -2.66% | -3.79% | 8.20% | 1.33% |
Метрики бенчмарка
Aris Water Solutions, Inc. has an annualized alpha of 38.79%, beta of 0.86, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2021.
- This stock captured 110.79% of S&P 500 Index gains but only 11.29% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.79%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 110.79%
- Участие в снижении
- 11.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARIS имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.46 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 10.92 | +4.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aris Water Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aris Water Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aris Water Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 57.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Aris Water Solutions, Inc. составляет 27.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -57.98%нояб. 2022 г. | 7mo 13d | 1y 9mo | 2y 5moмарт 2022 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -34.46%дек. 2024 г. | 3mo 4d | 3mo 22d | 6mo 26dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.32%июнь 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 10dапр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -19.94%янв. 2026 г. | 1d | 2mo 14d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -17.66%окт. 2025 г. | 11d | 16d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| ARIS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -56.78% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -9.10% | -25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -18.90% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -3.21% | -24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -10.71% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 2.04% | +7.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aris Water Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aris Water Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARIS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARIS коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARIS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARIS коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARIS коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARIS коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARIS
Добавьте Aris Water Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARIS