- ISIN
- US04041L1061
- CUSIP
- 04041L106
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 22 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.23B
- Enterprise Value
- $3.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.37
- Коэффициент P/E
- 11.41
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $677.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $584.28M
- Годовой диапазон
- $6.65 - $21.98
- Целевая цена
- $23.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.01%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.63M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARIS
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) снизился на 3.7% с начала года. По цене $16 за акцию ARIS торгуется на 28.9% ниже 52-недельного максимума в $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) показал доход в -3.70% с начала года и 102.72% за последние 12 месяцев.
Aris Water Solutions, Inc.
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -20.86%
- С начала года
- -3.70%
- 1 год
- 102.72%
- 3 года*
- 88.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARIS по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARIS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.61% | 11.79% | -6.63% | 1.34% | -17.76% | -10.40% | 16.99% | -3.70% | |||||
| 2025 | 6.57% | -0.80% | 25.41% | 18.32% | 18.94% | 2.91% | 3.42% | 24.89% | 12.90% | 0.82% | 42.11% | 15.60% | 363.71% |
| 2024 | -5.33% | -9.32% | 27.66% | 11.94% | 12.41% | -17.00% | 19.41% | 1.11% | 1.32% | 1.09% | -18.49% | -7.65% | 6.54% |
| 2023 | 38.20% | -14.79% | 5.37% | -8.30% | -13.71% | -1.92% | 5.50% | -8.16% | -2.30% | 10.13% | 26.80% | 3.63% | 31.93% |
| 2022 | -3.72% | 9.15% | 5.24% | -12.22% | -16.18% | -19.51% | 6.17% | -13.49% | 7.94% | -19.69% | 20.93% | -4.23% | -39.60% |
| 2021 | -2.66% | -3.79% | 8.20% | 1.33% |
Метрики бенчмарка
Aris Water Solutions, Inc. has an annualized alpha of 36.64%, beta of 0.88, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2021.
- This stock captured 122.86% of S&P 500 Index gains but only 35.47% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.64%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 122.86%
- Участие в снижении
- 35.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARIS имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.50 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 10.58 | -2.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aris Water Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aris Water Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aris Water Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 57.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Aris Water Solutions, Inc. составляет 27.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.98%нояб. 2022 г. | 7mo 13d | 1y 9mo | 2y 5moмарт 2022 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.29%июль 2026 г. | 3mo 17d | — | 3mo 23dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-34.46%дек. 2024 г. | 3mo 4d | 3mo 22d | 6mo 26dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-19.94%янв. 2026 г. | 1d | 2mo 14d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-17.66%окт. 2025 г. | 11d | 16d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ARIS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -56.78% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -9.10% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.29% | -18.90% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -0.17% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -10.69% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 2.14% | +12.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aris Water Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aris Water Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARIS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARIS коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARIS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARIS коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARIS коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARIS коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARIS
Добавьте Aris Water Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARIS