Сравнение ARIS с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Philip Morris International Inc. (PM).
Доходность
Сравнение доходности ARIS и PM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIS и PM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 9.74% |
PM Philip Morris International Inc. | -13.17% |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.99B
PM:
$236.68B
ARIS:
$0.40
PM:
$7.47
ARIS:
48.66
PM:
21.06
ARIS:
0.96
PM:
2.00
ARIS:
4.12
PM:
5.97
ARIS:
$929.55M
PM:
$40.60B
ARIS:
$443.20M
PM:
$26.97B
ARIS:
$333.79M
PM:
$17.08B
Доходность по периодам
ARIS
- 1 день
- 5.60%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. PM — Ранг доходности на риск
ARIS
PM
Сравнение ARIS c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.50 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между ARIS и PM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и PM
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.66% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и PM
Максимальная просадка ARIS за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и PM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.97% | -42.87% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -16.37% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -10.03% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и PM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.14% | 26.19% | +41.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.14% | 21.91% | +46.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.14% | 24.07% | +44.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и PM
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.21M при выручке в 313.31M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.78B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 132.25M при выручке в 313.31M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.42B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.64M при выручке в 313.31M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.31B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.