Сравнение HJEN с LCTD
HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both Alternative Energy Equities funds. HJEN is passively managed, while LCTD is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.
Доходность
Сравнение доходности HJEN и LCTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HJEN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HJEN и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | -10.90% | -8.69% | -33.27% | -17.03% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 7.23% | 30.42% | 3.14% | 17.10% | -16.16% | 4.36% |
Correlation
The correlation between HJEN and LCTD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between HJEN and LCTD shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HJEN и LCTD
Секторы
HJEN
LCTD
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
HJEN
LCTD
Сырьевые материалы
HJEN
LCTD
Энергетика
HJEN
LCTD
Технологии
HJEN
LCTD
Финансовые услуги
HJEN
LCTD
Коммуникационные услуги
HJEN
-
LCTD
Потребительский циклический сектор
HJEN
-
LCTD
Потребительский защитный сектор
HJEN
-
LCTD
Здравоохранение
HJEN
-
LCTD
Недвижимость
HJEN
-
LCTD
Коммунальные услуги
HJEN
-
LCTD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HJEN vs. LCTD — Ранг доходности на риск
HJEN
LCTD
Сравнение HJEN c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJEN | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок HJEN и LCTD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HJEN | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HJEN и LCTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HJEN | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.56% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.06% | — |
Сравнение комиссий HJEN и LCTD
HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJEN и LCTD
HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 1.50% | 1.24% | 0.76% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.37% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
HJEN and LCTD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.
LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for HJEN.
They also come from different issuers: Direxion and BlackRock. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.20% for LCTD.
Подберите оптимальное распределение для HJEN и LCTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор