Сравнение HIVE с CLSK
HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HIVE returned -20.28%/yr vs -2.64%/yr for CLSK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 53.49%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 63.24%.
HIVE
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 40.43%
- С начала года
- 53.49%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 97.01%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- -20.28%
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 16.34%
- С начала года
- 63.24%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 68.74%
- 3 года*
- 63.21%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- -6.10%
Сравнение доходности по годам HIVE и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 53.49% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.61% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 63.24% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% |
Correlation
The correlation between HIVE and CLSK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, HIVE and CLSK have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HIVE:
-$0.33
CLSK:
-$2.24
HIVE:
3.39
CLSK:
4.99
HIVE:
$257.14M
CLSK:
$739.88M
HIVE:
$58.57M
CLSK:
$306.93M
HIVE:
$87.81M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. CLSK — Ранг доходности на риск
HIVE
CLSK
Сравнение HIVE c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIVE | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.07 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 1.78 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIVE | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.03 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HIVE и CLSK
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -98.56% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -64.74% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -71.28% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -92.00% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -77.37% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.59% | -69.50% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.35% | 38.77% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и CLSK
HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 21.72%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.11% | 21.72% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.45% | 62.80% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.15% | 88.35% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.06% | 100.80% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.22% | 183.29% | -74.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и CLSK
Ни HIVE, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIVE and CLSK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (39.11%) compared to CLSK (21.72%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs CLSK's -98.56%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор