Сравнение HIMZ с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
HIMZ и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -71.55% | -65.21% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -3.64% | 17.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -3.64%.
HIMZ
- 1 день
- 21.95%
- 1 месяц
- 69.46%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -92.53%
- 1 год
- -88.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и WDTE
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
HIMZ vs. WDTE — Ранг доходности на риск
HIMZ
WDTE
Сравнение HIMZ c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.90 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.13 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.21 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.88 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.90 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.89 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и WDTE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и WDTE
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности WDTE в 37.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 8.59% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 37.31% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и WDTE
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -15.85% | -82.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -10.75% | -87.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -5.34% | -91.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.39% | -1.89% | -62.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 2.66% | +67.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и WDTE
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.45% | 4.71% | +74.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.80% | 8.27% | +119.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.42% | 13.61% | +189.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.86% | 11.30% | +192.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.86% | 11.30% | +192.56% |