Сравнение HIMZ с TSYX
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIMZ
- 1 день
- -18.56%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.29%
- С начала года
- -44.84%
- 1 год
- -85.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -53.45% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.04% |
Correlation
The correlation between HIMZ and TSYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. TSYX — Ранг доходности на риск
HIMZ
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIMZ c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и TSYX
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -13.39% | -84.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -1.85% | -92.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -2.90% | -68.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.99% | 18.37% | +163.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.69% | 18.37% | +179.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.69% | 18.37% | +179.32% |
Сравнение комиссий HIMZ и TSYX
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и TSYX
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности TSYX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.43% | 2.44% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and TSYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
TSYX has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 4.43% for HIMZ.
They also come from different issuers: Defiance and TappAlpha. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор