Сравнение HIMZ с HIMS

С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -36.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HIMS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HIMZ и HIMS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и HIMS.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 43.03%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.