Сравнение HIMZ с HIMS
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past year, HIMZ returned -89.35% vs -42.99% for HIMS. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -56.32%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -2.53%.
HIMZ
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -40.36%
- 6 месяцев
- -17.61%
- С начала года
- -56.32%
- 1 год
- -89.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.48%
HIMS
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -17.32%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -42.99%
- 3 года*
- 57.18%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $536.71M | $447.14M | $553.51M | |
| $19.33M | $14.68M | $22.23M |
Сравнение доходности по годам HIMZ и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -56.32% | -69.65% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -2.53% | -4.30% |
Correlation
The correlation between HIMZ and HIMS is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HIMZ and HIMS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. HIMS — Ранг доходности на риск
HIMZ
HIMS
Сравнение HIMZ c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.56 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.89 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и HIMS
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -87.29% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.20% | -76.86% | -19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -53.96% | -41.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.88% | -43.42% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.35% | 48.36% | +26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и HIMS
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 63.88% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 31.01%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.88% | 31.01% | +32.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.29% | 74.25% | +73.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.78% | 92.44% | +92.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.92% | 84.26% | +114.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.92% | 77.67% | +121.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и HIMS
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.59% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HIMZ and HIMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HIMZ has higher volatility (63.88%) compared to HIMS (31.01%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор