Сравнение HIMZ с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
HIMZ и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -74.19% | -65.21% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
HIMZ
- 1 день
- -9.28%
- 1 месяц
- 20.51%
- С начала года
- -74.19%
- 6 месяцев
- -93.13%
- 1 год
- -90.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и GUSH
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
HIMZ vs. GUSH — Ранг доходности на риск
HIMZ
GUSH
Сравнение HIMZ c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.79 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.35 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.26 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.14 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.79 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и GUSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и GUSH
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 9.47% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и GUSH
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -99.98% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -43.67% | -54.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.20% | -99.77% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.52% | -92.81% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.71% | 17.57% | +53.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и GUSH
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.51% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.51% | 16.69% | +62.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.87% | 39.24% | +88.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.63% | 67.59% | +136.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 68.73% | +134.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 94.30% | +109.37% |