Сравнение HIMU с HYMU
HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) and HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. HIMU charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for HYMU.
Доходность
Сравнение доходности HIMU и HYMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIMU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMU и HYMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.72% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMU vs. HYMU — Ранг доходности на риск
HIMU
HYMU
Сравнение HIMU c HYMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | HYMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и HYMU
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки HYMU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и HYMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMU | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | 0.00% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и HYMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMU | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 0.00% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 0.00% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 0.00% | +7.42% |
Сравнение комиссий HIMU и HYMU
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и HYMU
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, тогда как HYMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.14% | 4.57% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYMU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYMU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.
HIMU has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.00% for HYMU.
They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.42% for HIMU and 0.35% for HYMU.
Подберите оптимальное распределение для HIMU и HYMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор