- CUSIP
- 092528843
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 7 февр. 2025 г.
- Категория
- High Yield Muni
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции HIMU — $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) показал доход в 3.77% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев.
iShares High Yield Muni Active ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HIMU по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HIMU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 1.15% | -2.58% | 2.10% | 0.78% | 2.24% | -0.74% | 3.77% | |||||
| 2025 | 1.02% | -2.12% | -1.19% | -0.62% | 1.32% | -1.93% | 0.85% | 3.56% | 0.68% | 0.42% | -0.37% | 1.48% |
Метрики бенчмарка
iShares High Yield Muni Active ETF has an annualized alpha of 4.23%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.01%) than losses (14.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.01%
- Участие в снижении
- 14.44%
Комиссия
Комиссия HIMU составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIMU имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.24 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 9.71 | +2.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares High Yield Muni Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.52 | $2.22 |
Дивидендный доход | 5.12% | 4.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Muni Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.24 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $1.26 | |||||
| 2025 | $0.12 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.16 | $0.23 | $0.48 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares High Yield Muni Active ETF показал максимальную просадку в 8.01%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.
Текущая просадка iShares High Yield Muni Active ETF составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.01%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 6mo 7d | 7mo 15dмарт 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.29%март 2026 г. | 25d | 2mo 2d | 2mo 27dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.43%февр. 2025 г. | 2d | 12d | 14dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.84%июль 2026 г. | 9d | — | 10dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.76%дек. 2025 г. | 1mo 10d | 16d | 1mo 26dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HIMU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -56.78% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -9.10% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.00% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -10.70% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.09% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIMU
Добавьте iShares High Yield Muni Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIMU